| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 39 847.00 | 581.00 | 40 428.00 |
BF Prêts | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 746.00 | 81 395.00 | 18 351.00 | 99 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 275.00 | 604 226.00 | 1 113 049.00 | 1 717 275.00 |
BZ Autres créances | 323 090.00 | 141 231.00 | 181 859.00 | 323 090.00 |
CF Disponibilités | 289 453.00 | | 289 453.00 | 289 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 499.00 | 745 457.00 | 1 610 042.00 | 2 355 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 156.00 | 826 852.00 | 1 631 304.00 | 2 458 156.00 |
CU Autres participations | 38 265.00 | 20 496.00 | 17 770.00 | 38 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -772 425.00 | -792 132.00 | | -772 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 891.00 | 19 707.00 | | -53 891.00 |
DL TOTAL (I) | -785 618.00 | -731 725.00 | | -785 618.00 |
DP Provisions pour risques | 2 912.00 | 27 846.00 | | 2 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912.00 | 27 846.00 | | 2 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 386.00 | 159 706.00 | | 140 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 878.00 | 981 974.00 | | 784 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 903.00 | 308 309.00 | | 283 903.00 |
EA Autres dettes | 538 742.00 | 67 617.00 | | 538 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 406.00 | 650 458.00 | | 591 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 318.00 | 2 168 159.00 | | 2 339 318.00 |
ED (V) | 74 692.00 | 24 688.00 | | 74 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 304.00 | 1 488 969.00 | | 1 631 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 468.00 | 1 345 984.00 | 1 809 452.00 | 463 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 468.00 | 1 345 984.00 | 1 809 452.00 | 463 468.00 |
FM Production stockée | | | 27 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 812.00 | |
GE Autres charges | | | 71 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -114 097.00 | | | -114 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114 097.00 | 44 699.00 | | -114 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10 764.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 32 105.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 105.00 | 12 594.00 | | -114 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 972.00 | 3 676 666.00 | | 1 969 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 863.00 | 3 656 960.00 | | 2 023 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 891.00 | 19 707.00 | | -53 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 309.00 | | 2 891.00 | 105 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 454.00 | 99 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 40 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | | 2 891.00 | 45 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 4 324.00 | 9 213.00 | 44 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 736.00 | 4 324.00 | 9 213.00 | 44 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 415 480.00 | | | 415 480.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 846.00 | 2 912.00 | 27 846.00 | 27 846.00 |
6T Sur comptes clients | 557 615.00 | 162 812.00 | 116 201.00 | 557 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 890.00 | 162 812.00 | 116 201.00 | 760 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 736.00 | 165 724.00 | 144 048.00 | 788 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 878.00 | 784 878.00 | | 784 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 742.00 | 538 742.00 | | 538 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 406.00 | 591 406.00 | | 591 406.00 |
UP Prêts | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 631.00 | | | 1 285 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 098.00 | 2 087 098.00 | | 2 087 098.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 930.00 | 2 198 930.00 | | 2 198 930.00 |