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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 487.00 | 453.00 | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 461 086.00 | | 461 086.00 | 461 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
AP Constructions | 143 417.00 | 47 810.00 | 95 607.00 | 143 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 025.00 | 20 276.00 | 29 749.00 | 50 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 148.00 | 81 157.00 | 1 299 990.00 | 1 381 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 099.00 | 8 056.00 | 43.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 892.00 | 8 056.00 | 156 835.00 | 164 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 039.00 | 89 214.00 | 1 456 826.00 | 1 546 039.00 |
CU Autres participations | 563 421.00 | | 563 421.00 | 563 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 449.00 | | | 613 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
DK Provisions réglementées | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 765 725.00 | | | 765 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 961.00 | | | 387 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EA Autres dettes | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 101.00 | | | 691 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 826.00 | | | 1 456 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 983.00 | 16 174.00 | 5 000.00 | 69 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 451.00 | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 15 722.00 | 5 000.00 | 57 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 105.00 | 107 835.00 | 12 270.00 | 120 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 961.00 | 121 761.00 | 220 574.00 | 387 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 986.00 | 31 986.00 | 2 000.00 | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 101.00 | 322 631.00 | 322 844.00 | 691 101.00 |