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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 5 450.00 | 5 421.00 | 10 871.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 227.00 | 5 450.00 | 5 777.00 | 11 227.00 |
060 Stock marchandises | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
084 Disponibilités | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 831.00 | | 325 831.00 | 325 831.00 |
110 Total général Actif | 337 058.00 | 5 450.00 | 331 608.00 | 337 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 309 772.00 | 328 219.00 | | 309 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 587.00 | 156 478.00 | | 175 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 757.00 | 485 097.00 | | 497 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 644.00 | 226 115.00 | | 218 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 353.00 | -7 718.00 | | -29 353.00 |
242 Autres charges externes. | 90 737.00 | 83 067.00 | | 90 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 5 687.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 467.00 | 116 473.00 | | 127 467.00 |
252 Charges sociales | 52 240.00 | 49 777.00 | | 52 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 512.00 | | 1 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 406.00 | 473 912.00 | | 466 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 351.00 | 11 184.00 | | 31 351.00 |
280 Produits financiers | 1 626.00 | 1 504.00 | | 1 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | 640.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 341.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 1 344.00 | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 210.00 | 11 643.00 | | 29 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |