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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 474 388.00 | 796 209.00 | 678 179.00 | 1 474 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 614.00 | 4 596.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 21 031.00 | 5 211.00 | 26 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 789.00 | 833 904.00 | 2 285 885.00 | 3 119 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 537.00 | 86.00 | 1 087 451.00 | 1 087 537.00 |
CF Disponibilités | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 289.00 | 86.00 | 1 314 204.00 | 1 314 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 078.00 | 833 990.00 | 3 600 089.00 | 4 434 078.00 |
CU Autres participations | 1 608 300.00 | 10 400.00 | 1 597 900.00 | 1 608 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 208 375.00 | 10 300.00 | | 2 208 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 033.00 | 2 498 075.00 | | -210 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 551.00 | 2 509 585.00 | | 1 999 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 269.00 | 1 112 319.00 | | 941 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 619.00 | 717 751.00 | | 617 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 44 261.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | 467 204.00 | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 537.00 | 2 341 534.00 | | 1 600 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 089.00 | 4 851 119.00 | | 3 600 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 5 084 607.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 5 086 643.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 171.00 | 372.00 | | 30 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 150.00 | 2 614 697.00 | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 321.00 | 2 615 069.00 | | 47 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 171.00 | 2 471 574.00 | | -30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 396.00 | 449 928.00 | | 95 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 281.00 | 6 517 527.00 | | 181 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 315.00 | 4 019 452.00 | | 391 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 033.00 | 2 498 075.00 | | -210 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 881.00 | | 7 058.00 | 3 129 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 150.00 | 1 613 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 3 119 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 781.00 | | 7 058.00 | 1 498 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 100.00 | | | 1 631 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 733.00 | 103 121.00 | | 714 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 733.00 | 103 121.00 | | 714 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 794.00 | 320.00 | 27 028.00 | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 844.00 | 320.00 | 27 028.00 | 42 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 844.00 | 320.00 | 27 028.00 | 42 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | 27 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VC Groupe et associés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 804.00 | 160 179.00 | 367 170.00 | 950 804.00 |
VI Groupe et associés | 616 339.00 | 616 339.00 | | 616 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 072.00 | 819 447.00 | 367 170.00 | 1 610 072.00 |