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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 45.00 | 1 245.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 9 187.00 | 82.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 14 676.00 | 1 670.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972.00 | 23 908.00 | 7 064.00 | 30 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 656.00 | 16 393.00 | 166 263.00 | 182 656.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 585.00 | 16 393.00 | 284 193.00 | 300 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 557.00 | 40 301.00 | 291 257.00 | 331 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DL TOTAL (I) | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 256.00 | | | 291 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 690.00 | | 2 790.00 | 45 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 509.00 | 30 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 25 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | | 1 500.00 | 41 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 782.00 | 1 635.00 | 17 509.00 | 39 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | 1 590.00 | 17 509.00 | 39 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 222.00 | 181 707.00 | 22 516.00 | 204 222.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |