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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412.00 | 11 412.00 | 3 000.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 033.00 | 14 034.00 | 3 000.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 142.00 | 14 034.00 | 246 108.00 | 260 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 392.00 | | 594 392.00 | 594 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 392.00 | | 594 392.00 | 594 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 659.00 | | | 616 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 261.00 | | 773.00 | 16 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | | 773.00 | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 1 365.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 1 365.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UX Autres créances clients | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 875.00 | 182 875.00 | | 182 875.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |