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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 884.00 | 19 269.00 | 19 615.00 | 38 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 384.00 | 19 269.00 | 21 115.00 | 40 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
084 Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
110 Total général Actif | 84 315.00 | 19 269.00 | 65 047.00 | 84 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 847.00 | 18 461.00 | | 20 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 446.00 | 54 464.00 | | 59 446.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 294.00 | 72 927.00 | | 80 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 657.00 | 6 320.00 | | 8 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -351.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 900.00 | 1 348.00 | | 1 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -59.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 23 824.00 | 21 015.00 | | 23 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 624.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 919.00 | 35 418.00 | | 31 919.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 340.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 477.00 | 64 809.00 | | 68 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 817.00 | 8 119.00 | | 11 817.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 480.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 194.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 936.00 | 8 404.00 | | 17 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |