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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 308.00 | 8 010.00 | 298.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
AP Constructions | 104 455.00 | 71 881.00 | 32 574.00 | 104 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 451.00 | 24 275.00 | 21 176.00 | 45 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 294.00 | 155 934.00 | 516 360.00 | 672 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 905.00 | 260 100.00 | 608 805.00 | 868 905.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | 3 360.00 | 4 152.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CF Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 054.00 | 3 360.00 | 226 694.00 | 230 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 959.00 | 263 460.00 | 835 499.00 | 1 098 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
DH Report à nouveau | 18 779.00 | 387.00 | | 18 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 18 391.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 53 819.00 | 53 793.00 | | 53 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 716.00 | 378 644.00 | | 511 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 821.00 | 214 086.00 | | 205 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 45 274.00 | | 47 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 24 009.00 | | 15 163.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 680.00 | 663 483.00 | | 781 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 499.00 | 717 276.00 | | 835 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | 2 570.00 | | 9 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 589.00 | 2 570.00 | | 32 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 267.00 | 122 058.00 | | 19 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 313.00 | 122 058.00 | | 37 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -119 488.00 | | -4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 795.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 325.00 | 950 018.00 | | 237 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 299.00 | 931 627.00 | | 237 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 18 391.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 319.00 | | 75 449.00 | 825 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 664.00 | 846 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 664.00 | 829 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 261.00 | | 75 449.00 | 808 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 462.00 | 32 256.00 | 36 619.00 | 264 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 452.00 | 32 256.00 | 36 619.00 | 256 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 716.00 | 55 062.00 | 367 104.00 | 511 716.00 |
VI Groupe et associés | 205 193.00 | 205 193.00 | | 205 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 246.00 | 103 666.00 | 3 580.00 | 107 246.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 680.00 | 325 026.00 | 367 104.00 | 781 680.00 |