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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 3 620.00 | 1 098.00 | 4 718.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 122.00 | 3 620.00 | 1 502.00 | 5 122.00 |
060 Stock marchandises | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 319.00 | | 207 319.00 | 207 319.00 |
110 Total général Actif | 212 441.00 | 3 620.00 | 208 821.00 | 212 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | | | 428.00 |
262 Autres charges | 953.00 | | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 148.00 | | | 209 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67.00 | | | 67.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 134.00 | | | 134.00 |