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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 337 671.00 | | 8 337 671.00 | 8 337 671.00 |
BF Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 337 848.00 | | 8 337 848.00 | 8 337 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 927.00 | 43 271.00 | 217 656.00 | 260 927.00 |
BZ Autres créances | 181 736.00 | | 181 736.00 | 181 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 360.00 | | 859 360.00 | 859 360.00 |
CF Disponibilités | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 488.00 | 43 271.00 | 1 449 217.00 | 1 492 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 335.00 | 43 271.00 | 9 787 064.00 | 9 830 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 802.00 | 2 765 802.00 | | 2 765 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 399.00 | 350 399.00 | | 350 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 580.00 | 276 580.00 | | 276 580.00 |
DG Autres réserves | 3 672 911.00 | 3 570 903.00 | | 3 672 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 752.00 | 2 102 008.00 | | 105 752.00 |
DK Provisions réglementées | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 077.00 | 9 103 325.00 | | 7 209 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 465.00 | 1 116 675.00 | | 947 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 328.00 | 35 380.00 | | 912 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 120.00 | 769 613.00 | | 673 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | 75 835.00 | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 560.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 987.00 | 1 999 063.00 | | 2 577 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 064.00 | 11 102 389.00 | | 9 787 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 690 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 66 236.00 | | 15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 529.00 | 4 530 587.00 | | 872 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 777.00 | 2 428 579.00 | | 766 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 752.00 | 2 102 008.00 | | 105 752.00 |