| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 788.00 | 3 490.00 | 5 553 299.00 | 5 556 788.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 821 206.00 | | 821 206.00 | 821 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 714.00 | | 821 714.00 | 821 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 502.00 | 3 490.00 | 6 375 012.00 | 6 378 502.00 |
CU Autres participations | 5 531 122.00 | | 5 531 122.00 | 5 531 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 350.00 | 1 085 350.00 | | 1 085 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 536 614.00 | 1 536 614.00 | | 1 536 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
DG Autres réserves | 2 545 334.00 | 2 507 648.00 | | 2 545 334.00 |
DH Report à nouveau | | 62 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 073.00 | 1 174 687.00 | | 1 093 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 765.00 | 6 477 691.00 | | 6 370 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 33.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 5 982.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248.00 | 5 983.00 | | 4 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 012.00 | 6 483 707.00 | | 6 375 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248.00 | 5 983.00 | | 4 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 17 628.00 | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 601.00 | 1 598 488.00 | | 1 505 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 527.00 | 423 801.00 | | 412 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 073.00 | 1 174 687.00 | | 1 093 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 745.00 | | 599.00 | 5 556 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 5 538 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 5 556 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 770.00 | | 599.00 | 5 538 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200.00 | 508.00 | 7 692.00 | 8 200.00 |