| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 652.00 | 33 680.00 | 26 972.00 | 60 652.00 |
AN Terrains | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 1 000 775.00 | 105 173.00 | 895 601.00 | 1 000 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 118.00 | 297 401.00 | 334 717.00 | 632 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 726.00 | | 637 726.00 | 637 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 991.00 | 436 254.00 | 2 476 737.00 | 2 912 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 870.00 | 365 976.00 | 1 912 893.00 | 2 278 870.00 |
BZ Autres créances | 353 408.00 | | 353 408.00 | 353 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 303.00 | 25 639.00 | 341 665.00 | 367 303.00 |
CF Disponibilités | 2 378 926.00 | | 2 378 926.00 | 2 378 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 278.00 | 391 615.00 | 5 166 663.00 | 5 558 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 457.00 | 827 869.00 | 7 643 588.00 | 8 471 457.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 466.00 | 198 350.00 | | 205 466.00 |
DH Report à nouveau | 992 293.00 | 1 248 725.00 | | 992 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 697.00 | 750 684.00 | | 1 645 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 855.00 | 2 244 158.00 | | 2 889 855.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | 197 856.00 | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | 197 856.00 | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 602.00 | 2 533 615.00 | | 2 460 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 842.00 | 1 109 914.00 | | 1 112 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | 283 177.00 | | 348 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 113.00 | 288 262.00 | | 676 113.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | 145 036.00 | | 20 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 755.00 | 4 360 004.00 | | 4 751 755.00 |
ED (V) | 1 563.00 | 385.00 | | 1 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 588.00 | 6 802 403.00 | | 7 643 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 669 624.00 | 4 973 990.00 | 6 643 614.00 | 1 669 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 624.00 | 4 973 990.00 | 6 643 614.00 | 1 669 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 350.00 | |
GE Autres charges | | | 31 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 520.00 | 8 520.00 | | 194 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 171.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 587.00 | 195 691.00 | | 42 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 932.00 | -187 171.00 | | 151 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 001.00 | 265 322.00 | | 710 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 570.00 | 5 327 415.00 | | 6 904 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 874.00 | 4 576 732.00 | | 5 258 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 697.00 | 750 684.00 | | 1 645 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 208.00 | | 812 979.00 | 2 218 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 145 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 196.00 | 2 912 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 966.00 | 2 706 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 673.00 | | 808 911.00 | 2 015 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 884.00 | | 4 068.00 | 141 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 637 726.00 | | | 637 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 866.00 | 161 388.00 | | 274 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 609.00 | 18 071.00 | | 15 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 257.00 | 143 317.00 | | 259 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 856.00 | | 197 441.00 | 197 856.00 |
6T Sur comptes clients | 72 626.00 | 307 350.00 | 14 000.00 | 72 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 661.00 | 14 978.00 | | 10 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 287.00 | 322 328.00 | 14 000.00 | 83 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 143.00 | 322 328.00 | 211 441.00 | 281 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 350.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 978.00 | 2 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 161.00 | 348 161.00 | | 348 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 944.00 | 343 944.00 | | 343 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 966.00 | 1 770 966.00 | | 1 770 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 904.00 | 507 904.00 | | 507 904.00 |
VB T. V. A. | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 602.00 | 76 769.00 | 1 214 643.00 | 2 460 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 842.00 | 1 112 842.00 | | 1 112 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 023.00 | 288 023.00 | | 288 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 902.00 | 2 775 580.00 | 125 321.00 | 2 900 902.00 |
VW T.V.A. | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 755.00 | 2 367 922.00 | 1 214 643.00 | 4 751 755.00 |