| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 657.00 | 129 316.00 | 424 341.00 | 553 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 457.00 | 129 316.00 | 723 141.00 | 852 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 364 382.00 | | 364 382.00 | 364 382.00 |
CF Disponibilités | 1 118 839.00 | | 1 118 839.00 | 1 118 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 221.00 | | 1 543 221.00 | 1 543 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 678.00 | 129 316.00 | 2 266 362.00 | 2 395 678.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 305.00 | 842 096.00 | | 442 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 398.00 | -128 965.00 | | 1 385 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 703.00 | 1 043 131.00 | | 2 157 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 437 252.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 166.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | 61 702.00 | | 98 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 659.00 | 503 120.00 | | 108 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 362.00 | 1 546 251.00 | | 2 266 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 003.00 | | 351 003.00 | 351 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 003.00 | | 351 003.00 | 351 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 657.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | 980.00 | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | 981.00 | | 231 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 123.00 | 980.00 | | 298 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 123.00 | 267 380.00 | | 298 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 123.00 | -266 399.00 | | -67 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 600.00 | 434 242.00 | | 2 182 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 202.00 | 563 207.00 | | 797 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 398.00 | -128 965.00 | | 1 385 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 780.00 | | 1 404 457.00 | 299 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 657.00 | 298 123.00 | 298 800.00 | 553 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 657.00 | 298 123.00 | 852 457.00 | 553 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 780.00 | | 850 800.00 | 299 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 124 657.00 | 1 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 657.00 | 1 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 657.00 | 1 333.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 657.00 | 1 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 322 865.00 | 322 865.00 | | 322 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 382.00 | 424 382.00 | | 424 382.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |