| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 113 474.00 | | 2 113 474.00 | 2 113 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 355.00 | 102 573.00 | 12 782.00 | 115 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 247.00 | 397 329.00 | 194 919.00 | 592 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 008.00 | 499 902.00 | 2 433 106.00 | 2 933 008.00 |
BT Marchandises | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 622.00 | 5 689.00 | 1 672 933.00 | 1 678 622.00 |
BZ Autres créances | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CF Disponibilités | 1 033 680.00 | | 1 033 680.00 | 1 033 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 778.00 | 5 689.00 | 3 014 089.00 | 3 019 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 786.00 | 505 591.00 | 5 447 195.00 | 5 952 786.00 |
CU Autres participations | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 111.00 | 1 429 591.00 | | 1 578 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 884.00 | 1 148 519.00 | | 325 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 943.00 | 8 188.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 937.00 | 3 026 299.00 | | 2 348 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 677.00 | 766 836.00 | | 793 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 624.00 | 1 626 828.00 | | 1 925 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 595.00 | 430 702.00 | | 377 595.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 10 387.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 258.00 | 2 961 502.00 | | 3 098 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 195.00 | 5 987 801.00 | | 5 447 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 777 709.00 | 46 192.00 | 16 823 901.00 | 16 777 709.00 |
FG Production vendue services | 420 775.00 | | 420 775.00 | 420 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 198 483.00 | 46 192.00 | 17 244 675.00 | 17 198 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 251 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 522 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 803 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 312.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 190.00 | 34 562.00 | | 13 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 912.00 | 817 211.00 | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | 851 773.00 | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 677.00 | 11 310.00 | | 13 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 751.00 | 4 229.00 | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 428.00 | 15 538.00 | | 19 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | 836 235.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 915.00 | 88 764.00 | | 113 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 270 687.00 | 18 124 109.00 | | 17 270 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944 803.00 | 16 975 589.00 | | 16 944 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 884.00 | 1 148 519.00 | | 325 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 101.00 | 15 483.00 | | 24 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 533.00 | | 104 475.00 | 2 828 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 474.00 | | | 2 113 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 402.00 | | 104 450.00 | 620 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | | 25.00 | 94 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 746.00 | 51 156.00 | | 448 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 746.00 | 51 156.00 | | 448 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 2 780.00 | 1 235.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 2 780.00 | 1 235.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 2 780.00 | 1 235.00 | 4 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 624.00 | 1 925 624.00 | | 1 925 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 616.00 | 1 658 616.00 | | 1 658 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 677.00 | 112 654.00 | 681 023.00 | 793 677.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 897.00 | 1 905 886.00 | 70 011.00 | 1 975 897.00 |
VW T.V.A. | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 258.00 | 2 417 235.00 | 681 023.00 | 3 098 258.00 |