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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BT Marchandises | 68 017.00 | 5 419.00 | 62 598.00 | 68 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 769.00 | 5 419.00 | 107 350.00 | 112 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 474.00 | 52 124.00 | 107 350.00 | 159 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -990.00 | -4 794.00 | | -990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 3 804.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621.00 | 9 010.00 | | 11 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 772.00 | 19 798.00 | | 21 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 10 267.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 6 361.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | 51 030.00 | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 14 254.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 729.00 | 103 690.00 | | 95 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 350.00 | 112 700.00 | | 107 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 929.00 | 93 423.00 | | 94 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 583.00 | 121.00 | | 46 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 121.00 | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |