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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 713.00 | 2 586.00 | 10 127.00 | 12 713.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 052.00 | 2 586.00 | 22 466.00 | 25 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 482.00 | 44 794.00 | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 969.00 | 3 688.00 | | -83 969.00 |
DL TOTAL (I) | -27 237.00 | 56 732.00 | | -27 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 11 755.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 27.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 32 780.00 | | 36 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 127 742.00 | | 4 697.00 |
EA Autres dettes | | 6 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 703.00 | 183 339.00 | | 49 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 466.00 | 240 071.00 | | 22 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 30 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 224.00 | 2 789.00 | | 11 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 440.00 | 268 400.00 | | 47 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 440.00 | 268 400.00 | | 47 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 249.00 | 543.00 | | 15 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 413.00 | 121 542.00 | | 26 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 662.00 | 122 085.00 | | 41 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 146 315.00 | | 5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 309.00 | 477 758.00 | | 205 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 278.00 | 474 070.00 | | 289 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 969.00 | 3 688.00 | | -83 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 537.00 | | | 1 158 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 21 874.00 | 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -115 853.00 | | 1 274 390.00 | -115 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -116 314.00 | | 1 252 516.00 | -116 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 202.00 | | | 1 136 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 1 276.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 276.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 149.00 | 202 149.00 | | 202 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
UX Autres créances clients | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 955.00 | 87 081.00 | 21 874.00 | 108 955.00 |
VW T.V.A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 350.00 | 328 350.00 | | 328 350.00 |