| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 121.00 | 558.00 | 1 563.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 566.00 | 1 945.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 203.00 | 45 277.00 | 25 926.00 | 71 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 751.00 | 46 402.00 | 83 349.00 | 129 751.00 |
BT Marchandises | 613 859.00 | 56 582.00 | 557 277.00 | 613 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 984.00 | 56 582.00 | 665 402.00 | 721 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 802.00 | 102 984.00 | 753 817.00 | 856 802.00 |
CU Autres participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DH Report à nouveau | 264 269.00 | 233 158.00 | | 264 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 511.00 | 31 111.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 280 912.00 | 274 401.00 | | 280 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 773.00 | 5 066.00 | | 2 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773.00 | 5 066.00 | | 2 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 942.00 | 1 198.00 | | 279 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | 463.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 425.00 | 392 645.00 | | 315 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 163.00 | 10 732.00 | | 20 163.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 6 835.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 791.00 | 474 350.00 | | 622 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 476.00 | 753 817.00 | | 906 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 751.00 | | 48 949.00 | 129 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 858.00 | 46 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 491.00 | 143 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | 90 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 836.00 | | 18 902.00 | 75 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 415.00 | | 30 047.00 | 47 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 066.00 | 7 941.00 | 10 235.00 | 5 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 582.00 | 46 922.00 | 56 582.00 | 56 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 582.00 | 46 922.00 | 56 582.00 | 56 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 649.00 | 54 864.00 | 66 817.00 | 61 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 425.00 | 315 425.00 | | 315 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 758.00 | 157 727.00 | 43 030.00 | 200 758.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 342.00 | 622 342.00 | | 622 342.00 |