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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 189 919.00 | 10 874 632.00 | 2 315 286.00 | 13 189 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
BZ Autres créances | 3 058 827.00 | | 3 058 827.00 | 3 058 827.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 990.00 | | 3 213 990.00 | 3 213 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 403 909.00 | 10 874 632.00 | 5 529 276.00 | 16 403 909.00 |
CU Autres participations | 13 189 919.00 | 10 874 632.00 | 2 315 286.00 | 13 189 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 740.00 | 3 000 740.00 | | 100 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 619 284.00 | 3 619 284.00 | | 3 619 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 546.00 | -4 653 303.00 | | -2 391 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 257.00 | -3 638 242.00 | | -129 257.00 |
DK Provisions réglementées | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 985.00 | -1 642 758.00 | | 1 227 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 574.00 | 5 559 774.00 | | 3 859 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 526.00 | 371 569.00 | | 437 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 297 114.00 | 5 931 508.00 | | 4 297 114.00 |
ED (V) | 4 177.00 | 8 444.00 | | 4 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 276.00 | 4 297 193.00 | | 5 529 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 931 508.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 816.00 | 671 254.00 | | 46 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 816.00 | 672 839.00 | | 46 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 182.00 | -672 839.00 | | -35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 247.00 | 59 472.00 | | 147 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 504.00 | 3 697 714.00 | | 276 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 257.00 | -3 638 242.00 | | -129 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 917.00 | | 1 138 001.00 | 12 051 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 189 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051 917.00 | | 1 138 001.00 | 12 051 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 736 631.00 | 138 001.00 | | 10 736 631.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 736 631.00 | 138 001.00 | | 10 736 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747 195.00 | 138 001.00 | | 10 747 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 526.00 | 88 807.00 | 348 719.00 | 437 526.00 |
UX Autres créances clients | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 455.00 | 2 922 455.00 | | 2 922 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 574.00 | 3 859 574.00 | | 3 859 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 968.00 | 3 185 968.00 | 81.00 | 3 185 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 114.00 | 3 948 395.00 | 348 719.00 | 4 297 114.00 |