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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 435.00 | 311.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 18 132.00 | 6 074.00 | 12 056.00 | 18 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 193.00 | 34 298.00 | 13 895.00 | 48 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 282.00 | 89 416.00 | 19 866.00 | 109 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 404.00 | 132 222.00 | 106 182.00 | 238 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
BN En cours de production de biens | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 910.00 | 7 427.00 | 203 484.00 | 210 910.00 |
BZ Autres créances | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 303.00 | 7 427.00 | 542 877.00 | 550 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 707.00 | 139 649.00 | 649 059.00 | 788 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 099.00 | 118 198.00 | | 92 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | -16 104.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 119 686.00 | 110 894.00 | | 119 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 059.00 | 189 809.00 | | 117 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 465.00 | 111 215.00 | | 96 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 127 396.00 | | 82 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 791.00 | 123 932.00 | | 78 791.00 |
EA Autres dettes | 69 090.00 | 58 741.00 | | 69 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 373.00 | 611 094.00 | | 529 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 059.00 | 721 988.00 | | 649 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 817.00 | | 19 770.00 | 246 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 184.00 | 238 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | 57 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 516.00 | 175 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 953.00 | | 18 170.00 | 178 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 1 600.00 | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 1 600.00 | 3 092.00 | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 059.00 | 28 424.00 | 88 634.00 | 117 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 989.00 | 247 897.00 | 3 092.00 | 250 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 373.00 | 440 738.00 | 88 634.00 | 529 373.00 |