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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 305.00 | 70 068.00 | 177 237.00 | 247 305.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 335.00 | 70 068.00 | 177 267.00 | 247 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 171.00 | 9 050.00 | 26 121.00 | 35 171.00 |
072 Créances – Autres | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 732.00 | 9 050.00 | 76 682.00 | 85 732.00 |
110 Total général Actif | 333 067.00 | 79 118.00 | 253 949.00 | 333 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 548.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 484.00 | 215 134.00 | | 256 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
230 Autres produits | 10 754.00 | 5 650.00 | | 10 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 238.00 | 220 784.00 | | 355 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 623.00 | 22 055.00 | | 33 623.00 |
242 Autres charges externes. | 255 793.00 | 169 023.00 | | 255 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 967.00 | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 296.00 | 5 953.00 | | 19 296.00 |
252 Charges sociales | 12 363.00 | 14 979.00 | | 12 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 465.00 | 23 644.00 | | 15 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 373.00 | 236 628.00 | | 346 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 865.00 | -15 844.00 | | 8 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 336.00 | 79 548.00 | | 101 336.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 2 338.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 988.00 | 32 715.00 | | 90 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 292.00 | 28 652.00 | | 18 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |