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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 220.00 | 650.00 | 870.00 |
AN Terrains | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AP Constructions | 1 780 402.00 | 351 776.00 | 1 428 625.00 | 1 780 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 851.00 | 73 043.00 | 164 808.00 | 237 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673 485.00 | 243 159.00 | 430 326.00 | 673 485.00 |
BF Prêts | 1 056 500.00 | | 1 056 500.00 | 1 056 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 701.00 | 668 198.00 | 4 172 502.00 | 4 840 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 375 436.00 | | 375 436.00 | 375 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 981.00 | 11 574.00 | 916 407.00 | 927 981.00 |
CF Disponibilités | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 327.00 | 11 574.00 | 1 410 754.00 | 1 422 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 515.00 | 679 772.00 | 5 707 743.00 | 6 387 515.00 |
CU Autres participations | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 229 652.00 | 4 701 433.00 | | 4 229 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 172.00 | -471 781.00 | | -13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 481.00 | 4 262 652.00 | | 4 249 481.00 |
DP Provisions pour risques | 124 487.00 | 143 843.00 | | 124 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 487.00 | 143 843.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 379.00 | 1 375 226.00 | | 1 302 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 29 924.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 8 402.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | 25 069.00 | | 27 898.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 775.00 | 1 438 620.00 | | 1 333 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 743.00 | 5 845 115.00 | | 5 707 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 941.00 | 163 765.00 | 1 666.00 | 262 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 721.00 | 163 765.00 | 1 666.00 | 262 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 410 354.00 | | 155 621.00 | 410 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 843.00 | 124 487.00 | 143 843.00 | 143 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 354.00 | | 155 621.00 | 410 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 197.00 | 124 487.00 | 299 464.00 | 554 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541 827.00 | | 1 541 827.00 | 1 541 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 379.00 | 99 237.00 | 325 843.00 | 1 302 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 994.00 | 380 994.00 | | 380 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 821.00 | 380 994.00 | 1 541 827.00 | 1 922 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 775.00 | 130 633.00 | 325 843.00 | 1 333 775.00 |