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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 803.00 | 62 254.00 | 1 549.00 | 63 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 805.00 | 253 940.00 | 21 865.00 | 275 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 989.00 | 316 194.00 | 34 795.00 | 350 989.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 053.00 | | 579 053.00 | 579 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 042.00 | 316 194.00 | 613 848.00 | 930 042.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 260.00 | | | 285 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
DL TOTAL (I) | 578 079.00 | | | 578 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 848.00 | | | 613 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 537.00 | | 8 885.00 | 366 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 433.00 | 350 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 433.00 | 339 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 317.00 | | 8 725.00 | 355 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 160.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 709.00 | 21 917.00 | 24 433.00 | 318 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 709.00 | 21 917.00 | 24 433.00 | 318 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 444.00 | 19 184.00 | 5 260.00 | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |