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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 109 507.00 | 2 451 421.00 | 21 658 086.00 | 24 109 507.00 |
AP Constructions | 51 981 204.00 | 8 256 813.00 | 43 724 390.00 | 51 981 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 230.00 | 556 694.00 | 684 536.00 | 1 241 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 473.00 | 83 562.00 | 183 911.00 | 267 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 558 818.00 | | 3 558 818.00 | 3 558 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 334 241.00 | 13 521 685.00 | 70 812 556.00 | 84 334 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173 264.00 | 1 060 477.00 | 1 112 787.00 | 2 173 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 371.00 | 401 427.00 | 945 944.00 | 1 347 371.00 |
BZ Autres créances | 1 075 506.00 | | 1 075 506.00 | 1 075 506.00 |
CF Disponibilités | 1 105 049.00 | | 1 105 049.00 | 1 105 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 233.00 | | 829 233.00 | 829 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 423.00 | 1 461 904.00 | 5 068 519.00 | 6 530 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 864 664.00 | 14 983 589.00 | 75 881 075.00 | 90 864 664.00 |
CU Autres participations | 3 176 010.00 | 2 173 195.00 | 1 002 815.00 | 3 176 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 422 000.00 | 14 422 000.00 | | 14 422 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 080 770.00 | 4 208 957.00 | | 5 080 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 306.00 | 871 813.00 | | 957 306.00 |
DL TOTAL (I) | 21 120 076.00 | 20 162 770.00 | | 21 120 076.00 |
DP Provisions pour risques | 904 345.00 | 482 440.00 | | 904 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 345.00 | 482 440.00 | | 904 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 255 757.00 | 26 892 042.00 | | 27 255 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 144.00 | 1 355 828.00 | | 1 291 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 524.00 | 4 438 604.00 | | 1 188 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 030.00 | 345 563.00 | | 791 030.00 |
EA Autres dettes | 22 176 557.00 | 23 683 818.00 | | 22 176 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 642.00 | 1 355 642.00 | | 1 153 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 856 655.00 | 58 071 496.00 | | 53 856 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 881 075.00 | 78 716 705.00 | | 75 881 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
FG Production vendue services | 10 382 050.00 | 124 675.00 | 10 506 725.00 | 10 382 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 822 959.00 | 124 675.00 | 10 947 635.00 | 10 822 959.00 |
FM Production stockée | | | -270 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 905.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 658 379.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 339.00 | 190 339.00 | | 190 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 355.00 | 848 718.00 | | 200 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 244 960.00 | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 782 429.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 645.00 | 66 289.00 | | -149 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 286.00 | 138 815.00 | | 372 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 356.00 | 11 583 469.00 | | 11 399 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 050.00 | 10 711 656.00 | | 10 442 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 306.00 | 871 813.00 | | 957 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 342 473.00 | | 17 596 998.00 | 82 342 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 605 230.00 | 84 334 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 605 230.00 | 81 158 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 166 463.00 | | 17 596 998.00 | 79 166 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 010.00 | | | 3 176 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263 093.00 | 3 094 111.00 | 8 714.00 | 8 263 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 263 093.00 | 3 094 111.00 | 8 714.00 | 8 263 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 440.00 | 421 905.00 | 904 345.00 | 482 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 477.00 | 1 060 477.00 | | 1 060 477.00 |
6T Sur comptes clients | 102 373.00 | 299 054.00 | 401 427.00 | 102 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 045.00 | 299 054.00 | 3 635 099.00 | 3 336 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 485.00 | 720 959.00 | 4 539 444.00 | 3 818 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 144.00 | 1 291 144.00 | | 1 291 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 524.00 | 1 188 524.00 | | 1 188 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 070.00 | 355 070.00 | | 355 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 642.00 | 1 153 642.00 | | 1 153 642.00 |
UX Autres créances clients | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 971.00 | 546 971.00 | | 546 971.00 |
VB T. V. A. | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
VC Groupe et associés | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 250 924.00 | 3 200 317.00 | 9 662 576.00 | 27 250 924.00 |
VI Groupe et associés | 21 821 487.00 | 372 286.00 | | 21 821 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 971 358.00 | | | 1 971 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 115.00 | | | 1 673 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 028.00 | 537 028.00 | | 537 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 266.00 | 689 266.00 | | 689 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 233.00 | 829 233.00 | | 829 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 109.00 | 3 252 109.00 | | 3 252 109.00 |
VW T.V.A. | 254 001.00 | 254 001.00 | | 254 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 856 655.00 | 8 356 847.00 | 9 662 576.00 | 53 856 655.00 |