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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 903.00 | 14 370.00 | 40 533.00 | 54 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 183.00 | 56 078.00 | 9 105.00 | 65 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 784.00 | 68 928.00 | 22 856.00 | 91 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 206.00 | 139 375.00 | 72 830.00 | 212 206.00 |
BT Marchandises | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 783.00 | 44.00 | 99 739.00 | 99 783.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 379 375.00 | | 379 375.00 | 379 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 532.00 | 44.00 | 611 488.00 | 611 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 737.00 | 139 419.00 | 684 318.00 | 823 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
DH Report à nouveau | 70 047.00 | 41 848.00 | | 70 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 822.00 | 45 400.00 | | 78 822.00 |
DL TOTAL (I) | 473 076.00 | 411 454.00 | | 473 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 528.00 | 82 883.00 | | 84 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 555.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 44 147.00 | | 72 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 830.00 | 43 546.00 | | 53 830.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 242.00 | 171 250.00 | | 211 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 318.00 | 582 704.00 | | 684 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 334.00 | 162 447.00 | | 205 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 150.00 | | 13 122.00 | 213 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 212 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 211 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | | 13 122.00 | 212 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 658.00 | 12 616.00 | 12 898.00 | 139 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | 12 616.00 | 12 898.00 | 139 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 528.00 | 78 620.00 | 5 908.00 | 84 528.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 242.00 | 205 334.00 | 5 908.00 | 211 242.00 |