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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 4 452.00 | 1 300.00 | 3 152.00 | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 218.00 | 25 962.00 | 11 256.00 | 37 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 32 872.00 | 99 016.00 | 131 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 032.00 | 62 034.00 | 131 997.00 | 194 032.00 |
BT Marchandises | 753 936.00 | | 753 936.00 | 753 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 495.00 | | 947 495.00 | 947 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 527.00 | 62 034.00 | 1 079 493.00 | 1 141 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 797.00 | | | 269 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
DL TOTAL (I) | 397 448.00 | | | 397 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 548.00 | | | 557 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 044.00 | | | 682 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 493.00 | | | 1 079 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 744.00 | | | 637 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 310.00 | 15 724.00 | | 46 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 410.00 | 15 724.00 | | 44 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 548.00 | 557 548.00 | | 557 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 875.00 | 7 575.00 | 31 384.00 | 51 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 379.00 | 46 806.00 | 18 573.00 | 65 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 044.00 | 637 744.00 | 31 384.00 | 682 044.00 |