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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 248.00 | | 180 248.00 | 180 248.00 |
AP Constructions | 18 137.00 | 11 498.00 | 6 639.00 | 18 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 973.00 | 119 043.00 | 5 930.00 | 124 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 002.00 | 310 310.00 | 50 692.00 | 361 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 804.00 | 440 851.00 | 243 953.00 | 684 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 292.00 | 261.00 | 91 031.00 | 91 292.00 |
CF Disponibilités | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 973.00 | 261.00 | 553 711.00 | 553 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 777.00 | 441 112.00 | 797 664.00 | 1 238 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 964.00 | 26 466.00 | | 41 964.00 |
DG Autres réserves | 334 197.00 | 422 207.00 | | 334 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 582.00 | 77 488.00 | | 50 582.00 |
DL TOTAL (I) | 574 275.00 | 673 693.00 | | 574 275.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 13 097.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 97 520.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | 47 335.00 | | 44 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 375.00 | | |
EA Autres dettes | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 889.00 | 159 344.00 | | 186 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 664.00 | 833 037.00 | | 797 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 571.00 | 155 779.00 | | 169 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 429.00 | | 2 622 429.00 | 2 622 429.00 |
FG Production vendue services | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 127.00 | | 2 668 127.00 | 2 668 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 648.00 | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 1 781.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 1 781.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 672.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 672.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 1 108.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 21 172.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 362.00 | 2 923 433.00 | | 2 697 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 780.00 | 2 845 945.00 | | 2 646 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 582.00 | 77 488.00 | | 50 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 906.00 | | 23 478.00 | 670 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 684 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 504 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 213.00 | | 23 478.00 | 490 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 888.00 | 25 004.00 | 9 041.00 | 424 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 888.00 | 25 004.00 | 9 041.00 | 424 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | 83.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 83.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 36 583.00 | | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VC Groupe et associés | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 028.00 | 5 710.00 | 17 318.00 | 23 028.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 085.00 | 247 933.00 | 152.00 | 248 085.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 889.00 | 169 571.00 | 17 318.00 | 186 889.00 |