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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 340.00 | 43 896.00 | 4 444.00 | 48 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 382.00 | | 1 426 382.00 | 1 426 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 426.00 | 303 247.00 | 159 179.00 | 462 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 189.00 | 347 143.00 | 1 607 045.00 | 1 954 189.00 |
BP En cours de production de services | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 7 992 083.00 | | 7 992 083.00 | 7 992 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 658.00 | | 8 073 658.00 | 8 073 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 847.00 | 347 143.00 | 9 680 703.00 | 10 027 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 954.00 | | | 263 954.00 |
DL TOTAL (I) | 432 003.00 | | | 432 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 019.00 | | | 1 267 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
EA Autres dettes | 7 704 469.00 | | | 7 704 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 700.00 | | | 9 248 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 703.00 | | | 9 680 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 344.00 | | | 8 109 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 449.00 | 52 695.00 | | 294 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 966.00 | 7 930.00 | | 35 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 482.00 | 44 765.00 | | 258 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 020.00 | 1 267 020.00 | | 1 267 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 861.00 | 240 861.00 | | 240 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 349.00 | 1 546 349.00 | | 1 546 349.00 |