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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 770.00 | 25 163.00 | 25 607.00 | 50 770.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 736.00 | 25 768.00 | 25 968.00 | 51 736.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
110 Total général Actif | 69 990.00 | 25 768.00 | 44 222.00 | 69 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 25 741.00 | 26 690.00 | 52 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 39 985.00 | 26 800.00 | 66 785.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 632.00 | 39 985.00 | 45 647.00 | 85 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | -10 092.00 | 4 850.00 | | -10 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | -14 942.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516.00 | -3 353.00 | | 8 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 2 119.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 25 000.00 | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 131.00 | 27 119.00 | | 37 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 647.00 | 23 766.00 | | 45 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |