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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 20 854.00 | 1 212.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 155.00 | 36 096.00 | 35 059.00 | 71 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 009.00 | 59 737.00 | 51 271.00 | 111 009.00 |
BT Marchandises | 349 611.00 | | 349 611.00 | 349 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 189.00 | | 426 189.00 | 426 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 197.00 | 59 737.00 | 477 460.00 | 537 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 365.00 | 34 662.00 | | 36 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | 1 703.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 53 828.00 | 45 165.00 | | 53 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 167.00 | 21 600.00 | | 106 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 12 097.00 | | 25 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 28 240.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 946.00 | 190 765.00 | | 241 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 295.00 | 15 323.00 | | 33 295.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 3 800.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 632.00 | 271 825.00 | | 423 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 460.00 | 316 990.00 | | 477 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 432.00 | 243 585.00 | | 416 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 833.00 | | 1 037 833.00 | 1 037 833.00 |
FG Production vendue services | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 867.00 | | 1 124 867.00 | 1 124 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 350.00 | 350.00 | | -26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 301.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 965.00 | 958 597.00 | | 1 128 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 302.00 | 956 894.00 | | 1 120 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 663.00 | 1 703.00 | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 576.00 | | 27 434.00 | 83 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 789.00 | | 27 433.00 | 65 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 648.00 | 5 089.00 | | 54 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 5 089.00 | | 51 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VW T.V.A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 432.00 | 416 432.00 | | 416 432.00 |