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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 7 963.00 | 137.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 353.00 | 151.00 | 2 504.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 006.00 | 10 316.00 | 2 690.00 | 13 006.00 |
060 Stock marchandises | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
072 Créances – Autres | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
084 Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 224.00 | | 233 224.00 | 233 224.00 |
110 Total général Actif | 246 230.00 | 10 316.00 | 235 914.00 | 246 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 381.00 | 454 429.00 | | 458 381.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 49.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 607.00 | 454 478.00 | | 458 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 812.00 | 262 973.00 | | 265 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 303.00 | -33 187.00 | | 4 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 40.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 85 091.00 | 125 237.00 | | 85 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 910.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 526.00 | 65 003.00 | | 71 526.00 |
252 Charges sociales | 29 003.00 | 31 426.00 | | 29 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 65.00 | | |
262 Autres charges | 342.00 | 128.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 207.00 | 453 595.00 | | 458 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400.00 | 883.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | 5 874.00 | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 568.00 | 5 529.00 | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 587.00 | -10 520.00 | | -8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |