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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 101.00 | 27 310.00 | 791.00 | 28 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 354.00 | 31 904.00 | 7 451.00 | 39 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 166.00 | 60 924.00 | 8 242.00 | 69 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BN En cours de production de biens | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 632.00 | 60 924.00 | 96 707.00 | 157 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 824.00 | 23 382.00 | | 33 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 10 441.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 58 723.00 | 44 824.00 | | 58 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 981.00 | 5 650.00 | | 3 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 981.00 | 5 650.00 | | 3 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 10 415.00 | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 223.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 11 282.00 | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | 20 449.00 | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | | 13 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 003.00 | 56 034.00 | | 34 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 707.00 | 106 508.00 | | 96 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 665.00 | 49 749.00 | | 31 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 290.00 | | 355 290.00 | 355 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 290.00 | | 355 290.00 | 355 290.00 |
FM Production stockée | | | -6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 902.00 | 37 317.00 | | 37 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 093.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 093.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 093.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 502.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 284.00 | 378 906.00 | | 354 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 385.00 | 368 465.00 | | 340 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 899.00 | 10 441.00 | | 13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 925.00 | 5 000.00 | | 55 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 214.00 | 5 000.00 | | 54 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 650.00 | 3 981.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 3 981.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 285.00 | 3 947.00 | 2 338.00 | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 003.00 | 31 665.00 | 2 338.00 | 34 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 10 657.00 | | 7 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | 4 383.00 | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 34 506.00 | 33 099.00 | | 34 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 24 563.00 | 19 923.00 | | 24 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 2 049.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 091.00 | 12 706.00 | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 030.00 | 46 466.00 | | 43 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 589.00 | 39 467.00 | | 76 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 759.00 | 67 004.00 | | 74 759.00 |