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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 481.00 | 506 029.00 | 419 452.00 | 925 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 800.00 | 474 835.00 | 1 370 965.00 | 1 845 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 681.00 | 980 863.00 | 1 790 817.00 | 2 771 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 488.00 | | 521 488.00 | 521 488.00 |
BZ Autres créances | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 310.00 | | 663 310.00 | 663 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 991.00 | 980 863.00 | 2 454 127.00 | 3 434 991.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 678 304.00 | 632 765.00 | | 678 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 45 538.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 693 999.00 | 686 719.00 | | 693 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 122.00 | 347 715.00 | | 428 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 382.00 | 69 269.00 | | 64 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 813.00 | 156 598.00 | | 542 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 636.00 | 142 372.00 | | 143 636.00 |
EA Autres dettes | 581 175.00 | 152 780.00 | | 581 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 128.00 | 868 741.00 | | 1 760 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 127.00 | 1 555 457.00 | | 2 454 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 140.00 | | | 1 477 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 139.00 | | 1 232 242.00 | 1 748 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 700.00 | 2 771 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 700.00 | 2 771 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 839.00 | | 1 232 142.00 | 1 747 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 436.00 | 321 347.00 | 45 919.00 | 705 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 436.00 | 321 347.00 | 45 919.00 | 705 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 813.00 | 542 813.00 | | 542 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 175.00 | 581 175.00 | | 581 175.00 |
UX Autres créances clients | 521 488.00 | 521 488.00 | | 521 488.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 473.00 | 144 485.00 | 282 988.00 | 427 473.00 |
VI Groupe et associés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 441.00 | 644 441.00 | | 644 441.00 |
VW T.V.A. | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 128.00 | 1 477 140.00 | 282 988.00 | 1 760 128.00 |