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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 967.00 | | 761 967.00 | 761 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 236 935.00 | | 236 935.00 | 236 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 769.00 | | 309 769.00 | 309 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 736.00 | | 1 071 736.00 | 1 071 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
DG Autres réserves | 847 662.00 | 833 417.00 | | 847 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463.00 | 57 246.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 970 954.00 | 1 006 491.00 | | 970 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | 35 386.00 | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 578.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 632.00 | 47 505.00 | | 43 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 782.00 | 84 470.00 | | 100 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 736.00 | 1 090 960.00 | | 1 071 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 782.00 | 84 470.00 | | 100 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 341.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 341.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -341.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 3 145.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 623.00 | 202 804.00 | | 164 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 160.00 | 145 558.00 | | 157 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 463.00 | 57 246.00 | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 723.00 | | 16 714.00 | 915 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 470.00 | 761 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 470.00 | 761 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 723.00 | | 16 714.00 | 915 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
UX Autres créances clients | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |