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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 307.00 | | 487 307.00 | 487 307.00 |
CU Autres participations | 415 874.00 | | 415 874.00 | 415 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 151.00 | 25 401.00 | | 30 151.00 |
DG Autres réserves | 72 985.00 | 17 731.00 | | 72 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | 95 005.00 | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 482 925.00 | 488 137.00 | | 482 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 14 393.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 289.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382.00 | 17 682.00 | | 4 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 307.00 | 505 818.00 | | 487 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 100 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212.00 | 4 995.00 | | 5 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 789.00 | 95 005.00 | | 29 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |