| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 120.00 | 29 489.00 | 58 631.00 | 88 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 869.00 | 33 991.00 | 64 879.00 | 98 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 573.00 | 7 516.00 | 126 057.00 | 133 573.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 762.00 | 7 516.00 | 243 246.00 | 250 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 631.00 | 41 507.00 | 308 124.00 | 349 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DH Report à nouveau | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 655.00 | | | -311 655.00 |
DL TOTAL (I) | -32 037.00 | | | -32 037.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 531.00 | | | 181 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 161.00 | | | 304 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 917.00 | | 326 917.00 | 326 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 917.00 | | 326 917.00 | 326 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 347 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 747.00 | | | 404 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 827.00 | | | 404 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 525.00 | | | -383 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 910.00 | | | 673 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 566.00 | | | 985 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 655.00 | | | -311 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 117.00 | 128 215.00 | | 447 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 212.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 463.00 | 98 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 89 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 75 153.00 | | 34 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 398.00 | 53 062.00 | | 409 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 34 345.00 | 13 459.00 | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 34 345.00 | 13 459.00 | 9 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 213 647.00 | | 207 942.00 | 213 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 229.00 | | 207 942.00 | 217 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 229.00 | 36 000.00 | 207 942.00 | 217 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 207 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 809.00 | 26 194.00 | 15 615.00 | 41 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 116.00 | 239 868.00 | 6 248.00 | 246 116.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 161.00 | 288 546.00 | 15 615.00 | 304 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |