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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 644.00 | 76 543.00 | 31 101.00 | 107 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 479.00 | 42 466.00 | 31 012.00 | 73 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 159.00 | 119 009.00 | 86 150.00 | 205 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 069.00 | 119 009.00 | 230 060.00 | 349 069.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 286.00 | 77 110.00 | | 78 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | 1 176.00 | | 37 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | 80 486.00 | | 120 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 549.00 | 45 768.00 | | 61 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 15 339.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 668.00 | 17 203.00 | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 451.00 | 78 310.00 | | 109 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 060.00 | 158 796.00 | | 230 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 715.00 | 66 665.00 | | 83 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FD Production vendue biens | 527 742.00 | | 527 742.00 | 527 742.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 542.00 | | 528 542.00 | 528 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 6 209.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 6 209.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 170.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 170.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 6 039.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 594.00 | 588 899.00 | | 530 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 559.00 | 587 723.00 | | 493 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 035.00 | 1 176.00 | | 37 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 993.00 | | 41 171.00 | 163 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 205 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 951.00 | | 18 171.00 | 162 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 746.00 | 23 263.00 | | 95 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 23 263.00 | | 95 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 549.00 | 35 813.00 | 25 736.00 | 61 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 451.00 | 83 715.00 | 25 736.00 | 109 451.00 |