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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | 8 764.00 | 2 946.00 | 11 710.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 208.00 | 10 561.00 | 786 647.00 | 797 208.00 |
CF Disponibilités | 547 713.00 | | 547 713.00 | 547 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 618.00 | 19 325.00 | 1 343 293.00 | 1 362 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 618.00 | 19 325.00 | 1 343 293.00 | 1 362 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 970.00 | -19 104.00 | | -28 970.00 |
DL TOTAL (I) | -28 870.00 | -19 004.00 | | -28 870.00 |
DP Provisions pour risques | 510 782.00 | 510 782.00 | | 510 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 782.00 | 510 782.00 | | 510 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 353.00 | 849 877.00 | | 841 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 2 896.00 | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 381.00 | 868 603.00 | | 861 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 293.00 | 1 360 380.00 | | 1 343 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 887.00 | 864 410.00 | | 855 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 216.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 971.00 | 37 320.00 | | 28 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 970.00 | -19 104.00 | | -28 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 887.00 | | 855 887.00 | 855 887.00 |
UX Autres créances clients | 11 710.00 | 1 193.00 | 10 517.00 | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698.00 | 7 180.00 | 10 517.00 | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 085.00 | 4 198.00 | 855 887.00 | 860 085.00 |