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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 8 562.00 | 12 950.00 | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 545.00 | 23 755.00 | 1 790.00 | 25 545.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 770.00 | 32 317.00 | 173 453.00 | 205 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 559.00 | | 524 559.00 | 524 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 329.00 | 32 317.00 | 698 012.00 | 730 329.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 609 091.00 | | | 609 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 624 131.00 | | | 624 131.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 012.00 | | | 698 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
FG Production vendue services | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 375.00 | | | 190 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 585.00 | | | 183 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 571.00 | | 5 199.00 | 200 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 858.00 | | 5 199.00 | 41 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 713.00 | | | 158 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 4 365.00 | 32 321.00 | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 4 365.00 | 32 321.00 | 27 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 575.00 | 33 663.00 | 150 913.00 | 184 575.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |