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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 6 717.00 | 522.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 896.00 | 42 235.00 | 7 661.00 | 49 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 812.00 | 52 307.00 | 19 506.00 | 71 812.00 |
BN En cours de production de biens | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
BZ Autres créances | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 008.00 | | 413 008.00 | 413 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 820.00 | 52 307.00 | 432 514.00 | 484 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 870.00 | 9 421.00 | | 134 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 286.00 | 125 449.00 | | 50 286.00 |
DL TOTAL (I) | 193 956.00 | 143 670.00 | | 193 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811.00 | 5 851.00 | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 824.00 | 64 610.00 | | 115 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 443.00 | 106 454.00 | | 117 443.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 4 059.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 557.00 | 181 037.00 | | 238 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 514.00 | 324 707.00 | | 432 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 557.00 | 178 505.00 | | 238 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 322.00 | | 1 542 322.00 | 1 542 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 322.00 | | 1 542 322.00 | 1 542 322.00 |
FM Production stockée | | | 13 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 4 311.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 4 311.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -715.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 19 925.00 | | 13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 875.00 | 1 464 891.00 | | 1 555 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 589.00 | 1 339 442.00 | | 1 505 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 286.00 | 125 449.00 | | 50 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 441.00 | 12 704.00 | | 12 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | 2 583.00 | 69 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 554.00 | | 2 583.00 | 54 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 832.00 | 3 474.00 | | 48 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 3 474.00 | | 45 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VC Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 110.00 | 357 110.00 | | 357 110.00 |
VW T.V.A. | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |