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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 530.00 | 1 970.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 783.00 | 1 429.00 | 2 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 256.00 | 1 313.00 | 103 943.00 | 105 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 853.00 | | 1 723 853.00 | 1 723 853.00 |
CF Disponibilités | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 048 116.00 | | 2 048 116.00 | 2 048 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 372.00 | 1 313.00 | 2 152 058.00 | 2 153 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 719 656.00 | 1 719 656.00 | | 1 719 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
DG Autres réserves | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
DH Report à nouveau | -267 415.00 | -257 643.00 | | -267 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 162.00 | -9 772.00 | | 338 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 912.00 | 1 708 750.00 | | 2 046 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 65.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 60 640.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 146.00 | 162 225.00 | | 105 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 058.00 | 1 870 975.00 | | 2 152 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 775.00 | | 3 481.00 | 101 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 3 481.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 544.00 | | | 100 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 1 118.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 1 118.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 187.00 | 1 530.00 | 99 657.00 | 101 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |