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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 818.00 | 932.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 239 524.00 | | 239 524.00 | 239 524.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 753 030.00 | 250 917.00 | 1 502 113.00 | 1 753 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 101.00 | 8 842.00 | 12 259.00 | 21 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575 044.00 | 712 910.00 | 2 862 134.00 | 3 575 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 525.00 | 973 487.00 | 4 827 037.00 | 5 800 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BZ Autres créances | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
CF Disponibilités | 613 435.00 | | 613 435.00 | 613 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 805.00 | | 826 805.00 | 826 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 330.00 | 973 487.00 | 5 653 843.00 | 6 627 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 408 059.00 | 387 485.00 | | 408 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 879.00 | 20 574.00 | | -68 879.00 |
DL TOTAL (I) | 380 099.00 | 448 979.00 | | 380 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 808 896.00 | 3 439 195.00 | | 3 808 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 208.00 | 1 144 810.00 | | 1 144 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | 173 804.00 | | 113 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 735.00 | 168 588.00 | | 181 735.00 |
EA Autres dettes | 25 669.00 | 26 888.00 | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 743.00 | 4 953 286.00 | | 5 273 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 843.00 | 5 402 265.00 | | 5 653 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 722.00 | 736 612.00 | | 1 751 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 193.00 | | 1 927 193.00 | 1 927 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 193.00 | | 1 927 193.00 | 1 927 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 126.00 | |
GE Autres charges | | | 126 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 462.00 | 27 970.00 | | 76 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 122.00 | 159 245.00 | | 126 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 6 826.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 6 826.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 20 307.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 20 307.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | -13 481.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 096.00 | 2 594 668.00 | | 2 035 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 976.00 | 2 574 094.00 | | 2 103 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 879.00 | 20 574.00 | | -68 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 156.00 | | 50 294.00 | 5 750 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 882.00 | | 50 294.00 | 5 508 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 362.00 | 383 126.00 | | 590 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 350.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 894.00 | 382 776.00 | | 589 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 208.00 | 1 144 208.00 | | 1 144 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 416.00 | 772 395.00 | 1 314 330.00 | 3 804 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 743.00 | 2 241 722.00 | 1 314 330.00 | 5 273 743.00 |