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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 680.00 | 5 820.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 807.00 | 3 680.00 | 64 127.00 | 67 807.00 |
BT Marchandises | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 899.00 | 3 680.00 | 147 219.00 | 150 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DH Report à nouveau | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 924.00 | | 327 924.00 | 327 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 924.00 | | 327 924.00 | 327 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 924.00 | | | 327 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 552.00 | | | 307 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 500.00 | | 3 307.00 | 64 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 1 895.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 895.00 | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 553.00 | 10 246.00 | 3 307.00 | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
YT Sous‐traitance | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |