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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
AH Fonds commercial | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 41 156.00 | 3 727.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 127.00 | 51 341.00 | 234 786.00 | 286 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 636.00 | 525.00 | 113 111.00 | 113 636.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 655.00 | 525.00 | 151 130.00 | 151 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 782.00 | 51 866.00 | 385 916.00 | 437 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | 8 609.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388.00 | 12 906.00 | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 308 102.00 | 322 715.00 | | 308 102.00 |
DP Provisions pour risques | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 24 336.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 44 908.00 | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 24 006.00 | 28 881.00 | | 24 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 971.00 | 99 498.00 | | 61 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 916.00 | 438 054.00 | | 385 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 655.00 | | 506 655.00 | 506 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 655.00 | | 506 655.00 | 506 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 3 031.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 358.00 | 666 677.00 | | 524 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 970.00 | 653 771.00 | | 518 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388.00 | 12 906.00 | | 5 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 359.00 | | 730.00 | 286 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 286 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 44 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | | 730.00 | 45 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 560.00 | 4 743.00 | 961.00 | 47 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 284.00 | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 659.00 | 4 458.00 | 961.00 | 37 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | 525.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 525.00 | 7 850.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 525.00 | 7 850.00 | 23 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 757.00 | 132 523.00 | 13 234.00 | 145 757.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |