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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 511.00 | 6 250.00 | 6 261.00 | 12 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 8 068.00 | 659.00 | 8 727.00 |
AN Terrains | 341 988.00 | 40 316.00 | 301 672.00 | 341 988.00 |
AP Constructions | 2 037 976.00 | 1 374 078.00 | 663 898.00 | 2 037 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 570.00 | 52 828.00 | 3 742.00 | 56 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 037.00 | 209 188.00 | 19 850.00 | 229 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 634.00 | 1 690 727.00 | 997 906.00 | 2 688 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 293.00 | 1 690 727.00 | 1 132 566.00 | 2 823 293.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -786.00 | | | -786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 849.00 | -786.00 | | 48 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 301.00 | 47 823.00 | | 42 301.00 |
DL TOTAL (I) | 200 364.00 | 157 037.00 | | 200 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 863.00 | 813 632.00 | | 748 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 905.00 | 77 427.00 | | 74 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 576.00 | 20 771.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 32 286.00 | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | 62 447.00 | | 65 616.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 8 901.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 202.00 | 1 015 464.00 | | 932 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 566.00 | 1 172 502.00 | | 1 132 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 812.00 | 294 966.00 | | 282 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 976.00 | | 5 922.00 | 2 708 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 264.00 | 2 688 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 264.00 | 2 665 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 915.00 | | 5 921.00 | 2 685 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 2.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 342.00 | 102 917.00 | 25 532.00 | 1 613 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 2 724.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 748.00 | 100 193.00 | 25 532.00 | 1 601 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 498.00 | 96 108.00 | 336 911.00 | 745 498.00 |
VI Groupe et associés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 626.00 | 269 236.00 | 336 911.00 | 918 626.00 |