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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 571 443.00 | 216 297.00 | 355 145.00 | 571 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 449.00 | 142 230.00 | 159 218.00 | 301 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 769.00 | 384 682.00 | 149 086.00 | 533 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 653.00 | 752 345.00 | 846 307.00 | 1 598 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 291 498.00 | | 291 498.00 | 291 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 429.00 | | 543 429.00 | 543 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 082.00 | 752 345.00 | 1 389 736.00 | 2 142 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 420.00 | 97 180.00 | | 102 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
DG Autres réserves | | 7 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 329.00 | 305.00 | | -35 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 844.00 | -42 873.00 | | -85 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 812.00 | 48 146.00 | | 44 812.00 |
DL TOTAL (I) | 80 230.00 | 164 167.00 | | 80 230.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 541.00 | 806 492.00 | | 683 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 29 379.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 034.00 | 304 978.00 | | 241 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 865.00 | 94 679.00 | | 84 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 506.00 | 1 235 529.00 | | 1 009 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 736.00 | 1 699 697.00 | | 1 389 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 175.00 | 652 868.00 | | 483 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 825.00 | | 1 596.00 | 1 565 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 066.00 | | 1 596.00 | 1 405 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 176.00 | 112 170.00 | | 640 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 041.00 | 112 170.00 | | 631 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 542.00 | 137 211.00 | 454 108.00 | 663 542.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 105.00 | 90 702.00 | 29 402.00 | 120 105.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 507.00 | 483 175.00 | 454 108.00 | 1 009 507.00 |