| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 548 944.00 | 327 779.00 | 221 165.00 | 548 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 486.00 | 34 768.00 | 718.00 | 35 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 754.00 | 235 095.00 | 89 659.00 | 324 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 599.00 | 598 590.00 | 391 009.00 | 989 599.00 |
BN En cours de production de biens | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BT Marchandises | 332 019.00 | | 332 019.00 | 332 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
BZ Autres créances | 1 012 078.00 | | 1 012 078.00 | 1 012 078.00 |
CF Disponibilités | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 580.00 | | 1 540 580.00 | 1 540 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 179.00 | 598 590.00 | 1 931 589.00 | 2 530 179.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 734.00 | | | 1 433 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
DH Report à nouveau | -174 732.00 | | | -174 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 510.00 | | | -168 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 866.00 | | | 1 233 866.00 |
DP Provisions pour risques | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 098.00 | | | 674 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 589.00 | | | 1 931 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 098.00 | | | 429 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 745.00 | | 2 331 745.00 | 2 331 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 745.00 | | 2 331 745.00 | 2 331 745.00 |
FM Production stockée | | | 41 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 625.00 | |
GE Autres charges | | | 70 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 375.00 | | | 382 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 061.00 | | | -255 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 309.00 | | | 2 599 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 818.00 | | | 2 767 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 510.00 | | | -168 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 059.00 | | 5 926.00 | 994 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 387.00 | 41 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 989 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 067.00 | | 4 117.00 | 905 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 932.00 | | 1 809.00 | 49 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 805.00 | 38 785.00 | | 559 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 857.00 | 38 785.00 | | 558 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 040.00 | 23 625.00 | 20 040.00 | 20 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 597.00 | 23 625.00 | 85 597.00 | 85 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 625.00 | 85 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VC Groupe et associés | 964 708.00 | 964 708.00 | | 964 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 697.00 | 1 107 092.00 | 32 605.00 | 1 139 697.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 652.00 | 362 652.00 | 245 000.00 | 607 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
ST Autres comptes | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
YT Sous‐traitance | 268 961.00 | | | 268 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 890.00 | | | 448 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 166.00 | | | 319 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 139.00 | | | 644 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |