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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 283.00 | 73 357.00 | 95 927.00 | 169 283.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 801.00 | 74 214.00 | 101 587.00 | 175 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
072 Créances – Autres | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
084 Disponibilités | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
110 Total général Actif | 282 727.00 | 74 214.00 | 208 513.00 | 282 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
242 Autres charges externes. | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |