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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 245.00 | 40 112.00 | 10 133.00 | 50 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 835.00 | 47 777.00 | 23 058.00 | 70 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 376.00 | 87 889.00 | 59 487.00 | 147 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 465.00 | 4 208.00 | 142 257.00 | 146 465.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CF Disponibilités | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 198.00 | 4 208.00 | 305 989.00 | 310 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 574.00 | 92 097.00 | 365 477.00 | 457 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 338.00 | 61 946.00 | | 62 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | 78 392.00 | | 51 337.00 |
DL TOTAL (I) | 163 175.00 | 189 838.00 | | 163 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | 626.00 | | 10 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 41 551.00 | | 45 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 489.00 | 150 408.00 | | 142 489.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 302.00 | 193 048.00 | | 202 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 477.00 | 382 885.00 | | 365 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 122.00 | 193 045.00 | | 198 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 056.00 | | 24 520.00 | 132 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 147 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 121 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 760.00 | | 24 520.00 | 105 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 963.00 | 7 125.00 | 9 200.00 | 89 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 7 125.00 | 9 200.00 | 89 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 122.00 | 198 122.00 | | 198 122.00 |