| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 964.00 | 71.00 | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 485.00 | 17 230.00 | 4 254.00 | 21 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 876.00 | 51 672.00 | 21 203.00 | 72 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 397.00 | 69 867.00 | 25 529.00 | 95 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 379 531.00 | | 379 531.00 | 379 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 306.00 | | 426 306.00 | 426 306.00 |
BZ Autres créances | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 614.00 | | 958 614.00 | 958 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 011.00 | 69 867.00 | 984 143.00 | 1 054 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 161.00 | 229 521.00 | | 230 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 840.00 | 115 647.00 | | 23 840.00 |
DL TOTAL (I) | 320 001.00 | 411 169.00 | | 320 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 950.00 | 67 078.00 | | 55 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 401.00 | 399 261.00 | | 428 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 55 905.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 125 299.00 | 48 166.00 | | 125 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 142.00 | 570 411.00 | | 664 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 143.00 | 981 581.00 | | 984 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 142.00 | 570 411.00 | | 664 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 617.00 | 66 234.00 | | 55 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 622.00 | | 2 775.00 | 92 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 586.00 | | 2 775.00 | 91 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 334.00 | 9 534.00 | | 60 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 209.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | 9 325.00 | | 59 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 401.00 | 428 401.00 | | 428 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 426 307.00 | 426 307.00 | | 426 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 595.00 | 574 595.00 | | 574 595.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 142.00 | 664 142.00 | | 664 142.00 |