| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205.00 | 35 783.00 | 421.00 | 36 205.00 |
AP Constructions | 20 264.00 | 17 325.00 | 2 938.00 | 20 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 111 720.00 | 5 913.00 | 117 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 302.00 | 164 829.00 | 18 473.00 | 183 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 320.00 | 43 866.00 | 663 455.00 | 707 320.00 |
BZ Autres créances | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 569.00 | 43 866.00 | 787 704.00 | 831 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 871.00 | 208 695.00 | 806 176.00 | 1 014 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DG Autres réserves | 259 933.00 | 233 365.00 | | 259 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 26 568.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 301 655.00 | 284 518.00 | | 301 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 681.00 | 22 585.00 | | 9 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 665.00 | 40 389.00 | | 178 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 125 365.00 | | 99 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 226.00 | 316 651.00 | | 179 226.00 |
EA Autres dettes | 37 927.00 | 38 793.00 | | 37 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 522.00 | 543 782.00 | | 504 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 176.00 | 828 300.00 | | 806 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 008.00 | | 36 147.00 | 170 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | | 36 132.00 | 123 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 15.00 | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 818.00 | 8 011.00 | | 156 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 382.00 | 1 401.00 | | 34 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 6 610.00 | | 122 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 646.00 | 5 792.00 | 2 572.00 | 40 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 646.00 | 5 792.00 | 2 572.00 | 40 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 821.00 | 21 525.00 | 41 061.00 | 50 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 926.00 | 14 509.00 | 68 344.00 | 111 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 848.00 | 797 848.00 | | 797 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 018.00 | 797 848.00 | 9 170.00 | 807 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 522.00 | 504 522.00 | | 504 522.00 |